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フィエイムーアイザワトラストの概要

アイザワ証券で貰ってきたフェイムーアイザワトラストの
パンフレット(2006年9月)からです。

★ 特色
「フェイムーアイザワトラスト ベトナムファンド」は、ハノイ
証券取引所上場株式及びベトム国内の店頭登録株式等に投資し、
長期的なキャピタルゲインを追及します。

またファンドはベトナム国外の取引所に上場しているベトナム 
関連企業(主にベトナム国内で設立または事業を遂行する企業)が
発行する株式および株式関連証券にも投資します。

★ 当初募集期間  
2006年9月17日(日)〜2006年9月28日(木)

★ 継続募集期間  
2006年10月6日(金)〜2007年8月31日(金)

★ 当初募集金額
1口当たり100米ドル

★ 継続簿有金額
申込日の直後の評価日に計算される受益証券1口当たり純資産価格

★ 継続募集総額
5億米ドルを上限とします。
 
★ 形態 
ケイマン籍契約型外国投資信託(米ドル建て)

★ 信託期間  
100年間

★ 設定日  
2006年10月5日(木)

★ 決算日  
毎年9月30日

★ 収益分配  
管理会社の裁量により、収益または投資対象の売却にかかる
実現純売買益の分配を行うことが出来ます。 
現在は、分配金の支払いを予定しておりません。

★ 募集単位  
10口以上1口単位

★ 買戻し
1口単位で買戻し請求できます。
受渡しは、日本で買戻し額を確認できた日から起算して4営業日目となります。


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